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　　预算系统较Excel而言，有相同点也有不同点，操作起来没有Excel那么随心所欲，所以需要我们预算编制人员去了解各表之间的勾稽关系，按照规则填写计划。为什么要在财务篇说这些呢，原因很简单，财务预算部分是作为***预算编制后的数据呈现部分，在财务预算的过程中，通过规则计算，对计划编制的完整性、规范性提出了更高的要求，会出现计划做不对预算就无法取数的情况，所以请各位预算编制人员加强沟通。

　　一、核心表单-价税分离表

　　首先简单提一下我们财务预算编制的整体思路。编制表格大致上分收入计划（根据业务线不同收入计划表单不同）、支出计划（支出计划表单大部分一致）、人力资源计划（规划、招聘、培训、薪酬、福利、党工团妇、劳保等）、财务预算等几部分组成。

　　二、财务预算

　　在任务中找到“集团***预算任务-财务”，在左下角选择编制的年份，业务方案为预算数，年编制预算时，月份请选择空值。原币默认人民币，版本默认版本。

　　（一）资产负债表：以资产负债表为例，编制完成后，请点击单表或全表审核，***基本的要求，作为那么专业的财务人员，资产负债表不平应该是很难容忍的事情吧。

　　（二）资金计划表

　　以市场线为例：1.其他资金来源：(1)收场租费。取自市场线续租、招商及退租计划；(2)收回空调费。取自水电费预测收回空调费；(3)停车费收入。取自其他收入计划中泊位业务收入和临时停车费收入合计；(4)收回质押贷款服务收入。取自其他收入计划中质押贷款服务收入；(5)收取水电费。取自水电费预测表中收回水费、收回电费、IC卡预售电；(6)收物业费。取自其他收入计划中物业管理收入；(7)其他。取自其他收入计划中辅房出租收入、商品展示橱窗收入、闲置商位拍卖收入、商位性质变更补偿金和其他收入。2.其他资金运用：(1)支付水电费。取自水电费预测表本年支出小计；(2)单项费用开支。取自单项活动计划表。

　　（三）资金计划底稿：工资。1月取数。应发工资（人力工资及工会经费预算）12个月平均+年终奖（人力工资及工会经费预算）+岗位调整计划年化金额。

　　（四）营业收入预算：选中粉红色区域，点击右上角加号，添加收入内容。

　　以市场线为例:(1)商位出租收入。取自预收账款转收入明细;(2)辅房出租收入。取自预收账款转收入明细;(3)泊位、停车、质押、其他收入，取自其他收入计划不含税金额。

　　（五）预收账款收入明细表：(1)主营业务收入、其他业务收入中预收项目、项目子类都必须填写；(2)项目子类与计划部分一致，若有新增，联系预算管理部门新增。

　　（六）税费预算：考虑到存在简易计税方法计税单位，应缴税额暂时手动填写，如采用一般计税方法的，可采用公式计算-规则计算中，企预08税费预算汇总表计算规则进行计算。无论怎样，在价税分离表中税费必须要预算。

　　（七）管理、销售费用预算：预算年的数据在价税分离表中填好后自动取数。历年数据暂时手工填写，近三年数据在系统中沉淀后，可实现取数（财务部分其他表格同理），总部规则已设置好，可参照使用。

　　（八）分公司工资：分公司主营业务成本、管理费中的工资，暂按人力资源计划预算工资取数，含奖金，由此引起的差异可在备注中说明。

　　（九）水电费预测表：定此处水电费余额为不含税，涉及取数。支付水电费已进行价税分离，取不含税金额，收回暂未进行价税分离，统一口径，先填写不含税金额（与Excel保持一致）。

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